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第88章 无间道 1（第2页）

Steven：“已经汇总了。

应收款很简单，已经没有了。

所有以前通过代理商的销售款项，都已经收回来了。”

Tim奇怪地问道：“噢？都收回来了？不是当时他们闹着和我们中止合同，都拒绝付款吗？我还想看看有没有机会告一告这些公司，要回些赔付款呢！”

Steven：“是，当时他们的确是闹着和我们中止合同，同时威胁不给我们付款了。

但是我们现金实在不足，我又没法说服他们付款，就把这个事情推给了张琪。

我知道她一定会去找严正来解决的。

果然，张琪找严正去帮忙了。

严正给这些代理商打了一圈电话，款就收回来了。

所以现在我们没有应收了。”

Tim：“噢。

那应付呢？”

Steven：“那就很多了。

滨海市公司这边就有机票款、酒店款、租车款、猎头公司款、电脑购置款、楼上办公室装修款等等。

其中有的款项已经拖欠了几个月了。

这还不包括我们两个人在美国的工资、税金，以及马明耀在香港的开销。”

Tim摆了摆手，“不要说了。

我不想听细节了。

按照我们当时和冯董的投资协议，他是不是还应该继续给我们这边投资呢？”

Steven：“我也不知道了。”

Tim愤怒地喊着：“他妈的，你不知道谁知道？你不能什么事情都让我一个人来管吧？这样吧，你发个邮件给马明耀，告诉他我们这边目前的情况。

对了，把银行的现金先转出一部分到你个人的账户上，算是你的个人借款或是我们在美国工资的预支。

然后把剩下的现金情况告诉马明耀，告诉他，我们的现金已经不够支付员工工资和各项应付款了，需要他尽快再打一笔钱过来到滨海市。

这个表格你整理好以后，先发给我看看，再发给马明耀。

同时你抓紧时间安排和那些投资商的见面时间，我们需要尽快和这些投资人见面了。”

当天，Steven就把公司在银行里的现金转出了一大半到自己的个人账户上。

从公司制度和财务制度上讲，这都是违反规定的做法，但既然公司所有的章和签字权都在Tim和Steven手上，这个也就不是什么难事了。

当晚，Steven又列出了一个滨海市公司目前的应付款清单，包括员工工资以及各项应付款。

除去公司目前的现金，滨海市公司的现金空缺还有100多万人民币。

Tim看了之后很满意，让Steven把这个发给了马明耀。

同时让Steven告诉马明耀这个事情很紧急，希望他能够抓紧时间处理。

处理完这些事情，Tim感到十分疲惫。

现金流的健康发展永远是任何公司发展的基础，碰到了这样的问题是每一个公司领导者都十分头痛的事情。